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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 623.00 | 40 177.00 | 8 446.00 | 48 623.00 |
AP Constructions | 291 073.00 | 89 740.00 | 201 334.00 | 291 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 610.00 | 10 930.00 | 8 679.00 | 19 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 054.00 | 140 847.00 | 222 207.00 | 363 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 251.00 | | 19 251.00 | 19 251.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 172.00 | 140 847.00 | 243 325.00 | 384 172.00 |
CU Autres participations | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DG Autres réserves | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DH Report à nouveau | -112 406.00 | -111 713.00 | | -112 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 749.00 | -693.00 | | -18 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891.00 | 21 640.00 | | 2 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 798.00 | 226 502.00 | | 236 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 3 288.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 458.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 434.00 | 231 164.00 | | 240 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 325.00 | 252 803.00 | | 243 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 798.00 | | | 236 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 368.00 | 18 094.00 | | 13 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 117.00 | 18 787.00 | | 32 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 749.00 | -693.00 | | -18 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 860.00 | | 12 194.00 | 350 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 177.00 | | 8 446.00 | 40 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 683.00 | | | 310 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 912.00 | 10 935.00 | | 129 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 735.00 | 10 935.00 | | 89 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VI Groupe et associés | 236 798.00 | 236 798.00 | | 236 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 434.00 | 240 434.00 | | 240 434.00 |