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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 623.00 | 40 177.00 | 8 446.00 | 48 623.00 |
AP Constructions | 291 073.00 | 99 445.00 | 191 628.00 | 291 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 610.00 | 12 160.00 | 7 450.00 | 19 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 054.00 | 151 782.00 | 211 272.00 | 363 054.00 |
BZ Autres créances | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CF Disponibilités | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 472.00 | 151 782.00 | 227 690.00 | 379 472.00 |
CU Autres participations | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
DG Autres réserves | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DH Report à nouveau | -131 155.00 | -112 406.00 | | -131 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 769.00 | -18 749.00 | | 42 769.00 |
DL TOTAL (I) | 45 660.00 | 2 891.00 | | 45 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 534.00 | 236 798.00 | | 176 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 2 698.00 | | 4 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 030.00 | 240 434.00 | | 182 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 690.00 | 243 325.00 | | 227 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 496.00 | 240 434.00 | | 5 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 787.00 | | | 58 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 351.00 | 13 368.00 | | 61 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 582.00 | 32 117.00 | | 18 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 769.00 | -18 749.00 | | 42 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 054.00 | | | 363 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 683.00 | | | 310 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 847.00 | 10 935.00 | | 140 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 670.00 | 10 935.00 | | 100 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VI Groupe et associés | 176 534.00 | | 176 534.00 | 176 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 030.00 | 5 496.00 | | 182 030.00 |