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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 391.00 | 102 663.00 | 7 728.00 | 110 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 935.00 | 106 964.00 | 12 970.00 | 119 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
BZ Autres créances | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
CF Disponibilités | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 581.00 | 106 964.00 | 117 616.00 | 224 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 174.00 | 4 055.00 | | 20 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 481.00 | 16 119.00 | | 22 481.00 |
DL TOTAL (I) | 51 039.00 | 28 558.00 | | 51 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306.00 | | | 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 79 500.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 537.00 | 14 165.00 | | 20 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 735.00 | 4 921.00 | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 577.00 | 98 586.00 | | 66 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 616.00 | 127 144.00 | | 117 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 577.00 | 98 586.00 | | 66 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 848.00 | | 262 848.00 | 262 848.00 |
FG Production vendue services | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 604.00 | | 301 604.00 | 301 604.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 165 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | -1 760.00 | | 2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 2 844.00 | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 639.00 | 316 864.00 | | 303 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 158.00 | 300 745.00 | | 281 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 481.00 | 16 119.00 | | 22 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 708.00 | | | 120 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773.00 | 119 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773.00 | 110 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 164.00 | | | 111 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 359.00 | 2 379.00 | 773.00 | 105 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 057.00 | 2 379.00 | 773.00 | 101 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
UX Autres créances clients | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 028.00 | 45 786.00 | 5 242.00 | 51 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |