| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 391.00 | 105 042.00 | 5 349.00 | 110 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 935.00 | 109 343.00 | 10 591.00 | 119 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CF Disponibilités | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 517.00 | | 69 517.00 | 69 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 452.00 | 109 343.00 | 80 109.00 | 189 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 28 654.00 | 20 174.00 | | 28 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 206.00 | 22 481.00 | | 3 206.00 |
DL TOTAL (I) | 40 245.00 | 51 039.00 | | 40 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 40 000.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | 20 537.00 | | 26 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 653.00 | 5 735.00 | | 2 653.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 864.00 | 66 577.00 | | 39 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 109.00 | 117 616.00 | | 80 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 259 766.00 | | 259 766.00 | 259 766.00 |
FG Production vendue services | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 265.00 | | 289 265.00 | 289 265.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 379.00 | |
GE Autres charges | | | 160 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | 2 023.00 | | 1 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 197.00 | 2 023.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 197.00 | 2 023.00 | | 1 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 3 967.00 | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 504.00 | 303 639.00 | | 290 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 299.00 | 281 158.00 | | 287 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 206.00 | 22 481.00 | | 3 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 964.00 | 2 379.00 | | 106 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 663.00 | 2 379.00 | | 102 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
UX Autres créances clients | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VB T. V. A. | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 892.00 | 58 650.00 | 5 242.00 | 63 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |