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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 519.00 | 103 186.00 | 3 333.00 | 106 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 063.00 | 107 488.00 | 8 576.00 | 116 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 949.00 | | 29 949.00 | 29 949.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 958.00 | 107 488.00 | 79 470.00 | 186 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 860.00 | 28 654.00 | | 31 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 573.00 | 3 206.00 | | -21 573.00 |
DL TOTAL (I) | 18 672.00 | 40 245.00 | | 18 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 356.00 | 3 312.00 | | 3 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 155.00 | 26 253.00 | | 47 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444.00 | 2 653.00 | | 2 444.00 |
EA Autres dettes | 7 721.00 | 7 523.00 | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 799.00 | 39 864.00 | | 60 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 470.00 | 80 109.00 | | 79 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 405.00 | | 240 405.00 | 240 405.00 |
FG Production vendue services | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 168.00 | | 258 168.00 | 258 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 149 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -566.00 | 566.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 003.00 | 290 504.00 | | 259 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 576.00 | 287 299.00 | | 280 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 573.00 | 3 206.00 | | -21 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 935.00 | | | 119 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 116 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 106 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 343.00 | 2 016.00 | 3 871.00 | 109 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 042.00 | 2 016.00 | 3 871.00 | 105 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
UX Autres créances clients | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
VB T. V. A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 043.00 | 43 800.00 | 5 242.00 | 49 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |