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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 514 342.00 | | 514 342.00 | 514 342.00 |
072 Créances – Autres | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
084 Disponibilités | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 981.00 | | 594 981.00 | 594 981.00 |
110 Total général Actif | 596 475.00 | 1 494.00 | 594 981.00 | 596 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 706.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 065.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 85 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 601.00 | 89 155.00 | | 101 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 601.00 | 89 155.00 | | 101 601.00 |
242 Autres charges externes. | 67 561.00 | 35 150.00 | | 67 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 476.00 | 5 480.00 | | 5 476.00 |
256 Dotations aux provisions | 85 500.00 | 65 500.00 | | 85 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 537.00 | 106 130.00 | | 158 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 936.00 | -16 975.00 | | -56 936.00 |
280 Produits financiers | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 768.00 | -16 975.00 | | 2 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 65 500.00 | | | 65 500.00 |