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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 000.00 | 104 000.00 | 416 000.00 | 520 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 494.00 | 105 494.00 | 416 000.00 | 521 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
084 Disponibilités | 128 915.00 | | 128 915.00 | 128 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 118.00 | | 130 118.00 | 130 118.00 |
110 Total général Actif | 651 612.00 | 105 494.00 | 546 118.00 | 651 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 706.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 072.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 85 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 611.00 | 106 897.00 | | 97 611.00 |
222 Production stockée | | -514 342.00 | | |
224 Production immobilisée | | 520 000.00 | | |
230 Autres produits | | 357.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 611.00 | 112 913.00 | | 111 611.00 |
242 Autres charges externes. | 56 545.00 | 21 435.00 | | 56 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 389.00 | 6 601.00 | | 6 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 114 934.00 | 80 037.00 | | 114 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 323.00 | 32 876.00 | | -3 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 440.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 865.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 323.00 | 27 571.00 | | -3 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 494.00 | | | 521 494.00 |