| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 000.00 | 52 000.00 | 468 000.00 | 520 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 494.00 | 53 494.00 | 468 000.00 | 521 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
072 Créances – Autres | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
084 Disponibilités | 116 772.00 | | 116 772.00 | 116 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 248.00 | | 120 248.00 | 120 248.00 |
110 Total général Actif | 641 742.00 | 53 494.00 | 588 248.00 | 641 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 706.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 155 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 394.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 85 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 897.00 | 106 897.00 | | 106 897.00 |
222 Production stockée | -514 342.00 | | | -514 342.00 |
224 Production immobilisée | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
230 Autres produits | 357.00 | | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 913.00 | 106 897.00 | | 112 913.00 |
242 Autres charges externes. | 21 435.00 | 67 253.00 | | 21 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | 5 823.00 | | 6 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 037.00 | 73 076.00 | | 80 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 876.00 | 33 821.00 | | 32 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 142.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 2 920.00 | | 4 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 571.00 | 30 759.00 | | 27 571.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520 000.00 | | | 520 000.00 |