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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 440 513.00 | | 440 513.00 | 440 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 553.00 | | 634 553.00 | 634 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 553.00 | | 644 553.00 | 644 553.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 229.00 | 263 607.00 | | 310 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 532.00 | 46 622.00 | | 112 532.00 |
DL TOTAL (I) | 464 211.00 | 351 679.00 | | 464 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 247.00 | 2 880.00 | | 51 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 116.00 | 50 442.00 | | 13 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 267.00 | 100 805.00 | | 61 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 109.00 | 76 161.00 | | 54 109.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 342.00 | 230 288.00 | | 180 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 553.00 | 581 967.00 | | 644 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 342.00 | 230 288.00 | | 180 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 620.00 | | 934 620.00 | 934 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 620.00 | | 934 620.00 | 934 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 310.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 366.00 | 9 252.00 | | 11 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 917.00 | 50 888.00 | | 57 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | 10 000.00 | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | 11 500.00 | | 360 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 925.00 | 10 000.00 | | 210 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 825.00 | 10 000.00 | | 211 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 175.00 | 1 500.00 | | 148 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | 8 201.00 | | 1 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 202.00 | 1 014 332.00 | | 1 306 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 670.00 | 967 709.00 | | 1 193 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 532.00 | 46 622.00 | | 112 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 927.00 | 2 789.00 | | 11 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 724.00 | | 39 993.00 | 595 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 095.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625 717.00 | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 140 275.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 346.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 353.00 | | 39 993.00 | 432 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 387.00 | 37 310.00 | 401 697.00 | 364 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 112.00 | 37 310.00 | 396 422.00 | 359 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VI Groupe et associés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 952.00 | | | 45 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 012.00 | | | 362 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 513.00 | 440 513.00 | | 440 513.00 |
VW T.V.A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 742.00 | 179 742.00 | | 179 742.00 |