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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 027.00 | 14 776.00 | 1 251.00 | 16 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 613.00 | 17 043.00 | 217 569.00 | 234 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
BZ Autres créances | 88 515.00 | | 88 515.00 | 88 515.00 |
CF Disponibilités | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 960.00 | | 166 960.00 | 166 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 573.00 | 17 043.00 | 384 530.00 | 401 573.00 |
CU Autres participations | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 187 359.00 | | | 187 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
DL TOTAL (I) | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 842.00 | | | 128 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 431.00 | | | 180 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 530.00 | | | 384 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 724.00 | | | 129 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
FG Production vendue services | 146 298.00 | | 146 298.00 | 146 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 677.00 | | 147 677.00 | 147 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 157.00 | | | 199 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 719.00 | | | 185 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 613.00 | | | 234 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 318.00 | | | 216 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 245.00 | 799.00 | | 16 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 978.00 | 799.00 | | 13 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 771.00 | 1 660.00 | 2 111.00 | 3 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VP Divers | 88 515.00 | | | 88 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 412.00 | 43 412.00 | | 43 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 567.00 | 153 549.00 | 21 018.00 | 174 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 432.00 | 129 724.00 | 50 707.00 | 180 432.00 |