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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 027.00 | 15 568.00 | 459.00 | 16 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 613.00 | 17 835.00 | 216 777.00 | 234 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 583.00 | | 174 583.00 | 174 583.00 |
BZ Autres créances | 73 301.00 | | 73 301.00 | 73 301.00 |
CF Disponibilités | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 847.00 | | 273 847.00 | 273 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 460.00 | 17 835.00 | 490 625.00 | 508 460.00 |
CU Autres participations | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 200 798.00 | | | 200 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
DL TOTAL (I) | 209 683.00 | | | 209 683.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 609.00 | | | 183 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 942.00 | | | 250 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 625.00 | | | 490 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 942.00 | | | 250 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 232.00 | | 172 232.00 | 172 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 232.00 | | 172 232.00 | 172 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 089.00 | | | 211 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 505.00 | | | 205 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 613.00 | | | 234 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 318.00 | | | 216 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 044.00 | 792.00 | | 17 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 777.00 | 792.00 | | 14 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 013.00 | 135 013.00 | | 135 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 174 583.00 | 174 583.00 | | 174 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VP Divers | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 210.00 | 46 210.00 | | 46 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 903.00 | 247 885.00 | 21 018.00 | 268 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 943.00 | 250 943.00 | | 250 943.00 |