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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 225 013.00 | 18 295.00 | 206 718.00 | 225 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BZ Autres créances | 173 138.00 | | 173 138.00 | 173 138.00 |
CF Disponibilités | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 194.00 | | 333 194.00 | 333 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 207.00 | 18 295.00 | 539 912.00 | 558 207.00 |
CU Autres participations | 195 300.00 | | 195 300.00 | 195 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 216 474.00 | 206 383.00 | | 216 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 936.00 | 10 091.00 | | 31 936.00 |
DL TOTAL (I) | 251 710.00 | 219 774.00 | | 251 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 425.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 596.00 | 68 596.00 | | 197 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 491.00 | | 9 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 183.00 | 65 069.00 | | 81 183.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 202.00 | 143 581.00 | | 288 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 912.00 | 393 356.00 | | 539 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 956.00 | | 205 956.00 | 205 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 956.00 | | 205 956.00 | 205 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 1 569.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 659.00 | 219 733.00 | | 241 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 723.00 | 209 641.00 | | 209 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 936.00 | 10 091.00 | | 31 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 013.00 | | | 225 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 718.00 | | | 206 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
UX Autres créances clients | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | | | 215.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VC Groupe et associés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425.00 | | | 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 356.00 | 199 938.00 | 11 418.00 | 211 356.00 |
VW T.V.A. | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 202.00 | 288 202.00 | | 288 202.00 |