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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 052.00 | 6 051.00 | | 6 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 536.00 | 18 567.00 | 6 969.00 | 25 536.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 587.00 | 24 618.00 | 56 969.00 | 81 587.00 |
060 Stock marchandises | 30 381.00 | 8 225.00 | 22 156.00 | 30 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
084 Disponibilités | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 363.00 | 8 225.00 | 62 138.00 | 70 363.00 |
110 Total général Actif | 151 951.00 | 32 843.00 | 119 107.00 | 151 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 148.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 107.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |