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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 052.00 | 6 051.00 | | 6 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 333.00 | 33 488.00 | 27 845.00 | 61 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 385.00 | 39 539.00 | 77 845.00 | 117 385.00 |
060 Stock marchandises | 10 479.00 | 5 320.00 | 5 159.00 | 10 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
084 Disponibilités | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 307.00 | 5 320.00 | 43 987.00 | 49 307.00 |
110 Total général Actif | 166 691.00 | 44 859.00 | 121 832.00 | 166 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 148.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 652.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 732.00 | | | 107 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 920.00 | | | 5 920.00 |