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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 052.00 | 6 051.00 | | 6 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 847.00 | 41 081.00 | 22 766.00 | 63 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 899.00 | 47 132.00 | 72 766.00 | 119 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 5 212.00 | -5 212.00 | |
060 Stock marchandises | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
084 Disponibilités | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 604.00 | 5 212.00 | 59 392.00 | 64 604.00 |
110 Total général Actif | 184 502.00 | 52 344.00 | 132 158.00 | 184 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 148.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 345.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 514.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 385.00 | | | 117 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 320.00 | | | 5 320.00 |