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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 539 800.00 | | 539 800.00 | 539 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 137.00 | 21 034.00 | 8 103.00 | 29 137.00 |
040 Immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 575 047.00 | 21 034.00 | 554 013.00 | 575 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 381 368.00 | | 381 368.00 | 381 368.00 |
072 Créances – Autres | 212 597.00 | | 212 597.00 | 212 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 852.00 | | 681 852.00 | 681 852.00 |
110 Total général Actif | 1 256 899.00 | 21 034.00 | 1 235 865.00 | 1 256 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 577 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 728 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 235 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 134 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 723 364.00 | | | 1 723 364.00 |
222 Production stockée | -4 402.00 | | | -4 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 728 342.00 | | | 1 728 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318 849.00 | | | 318 849.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
242 Autres charges externes. | 904 301.00 | | | 904 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 619.00 | | | 196 619.00 |
252 Charges sociales | 67 573.00 | | | 67 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 506 855.00 | | | 1 506 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 221 487.00 | | | 221 487.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 858.00 | | | 34 858.00 |
294 Charges financières | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 028.00 | | | 145 028.00 |