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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 800.00 | | 539 800.00 | 539 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 420.00 | 15 720.00 | 1 699.00 | 17 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 972.00 | 19 362.00 | 547 609.00 | 566 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BN En cours de production de biens | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 079.00 | | 272 079.00 | 272 079.00 |
BZ Autres créances | 319 955.00 | | 319 955.00 | 319 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 201.00 | | 618 201.00 | 618 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 173.00 | 19 362.00 | 1 165 811.00 | 1 185 173.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 577 549.00 | 577 549.00 | | 577 549.00 |
DH Report à nouveau | 106 868.00 | 98 827.00 | | 106 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 749.00 | 68 040.00 | | 36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 726 667.00 | 749 917.00 | | 726 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 248.00 | 70 670.00 | | 140 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 884.00 | 184 292.00 | | 186 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 906.00 | 113 615.00 | | 111 906.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 143.00 | 369 234.00 | | 439 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 811.00 | 1 119 151.00 | | 1 165 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 698.00 | | 1 477 698.00 | 1 477 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 698.00 | | 1 477 698.00 | 1 477 698.00 |
FM Production stockée | | | 1 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 900.00 | 22 500.00 | | 15 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | 26 681.00 | | 15 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 30 022.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672.00 | 365.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 30 387.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 561.00 | -3 706.00 | | 13 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 22 452.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 272.00 | 2 047 553.00 | | 1 510 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 523.00 | 1 979 512.00 | | 1 473 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 749.00 | 68 040.00 | | 36 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 677.00 | 22 814.00 | | 36 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 707.00 | 3 328.00 | 7 672.00 | 23 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 707.00 | 3 328.00 | 7 672.00 | 23 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 885.00 | 186 885.00 | | 186 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 249.00 | 140 249.00 | | 140 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 342.00 | 597 342.00 | | 597 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 402.00 | 597 342.00 | 60.00 | 597 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 144.00 | 439 144.00 | | 439 144.00 |