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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 800.00 | | 539 800.00 | 539 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 150.00 | 13 336.00 | 2 813.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 986.00 | 10 370.00 | 2 616.00 | 12 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 046.00 | 23 706.00 | 551 340.00 | 575 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BN En cours de production de biens | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 630.00 | | 305 630.00 | 305 630.00 |
BZ Autres créances | 200 187.00 | | 200 187.00 | 200 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 811.00 | | 567 811.00 | 567 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 858.00 | 23 706.00 | 1 119 151.00 | 1 142 858.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 577 549.00 | 577 549.00 | | 577 549.00 |
DH Report à nouveau | 98 827.00 | | | 98 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 040.00 | 145 027.00 | | 68 040.00 |
DL TOTAL (I) | 749 917.00 | 728 077.00 | | 749 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 670.00 | 42 699.00 | | 70 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 292.00 | 260 165.00 | | 184 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 615.00 | 204 819.00 | | 113 615.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 234.00 | 507 787.00 | | 369 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 151.00 | 1 235 864.00 | | 1 119 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 678.00 | | 1 992 678.00 | 1 992 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 678.00 | | 1 992 678.00 | 1 992 678.00 |
FM Production stockée | | | 1 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 003.00 | |
GE Autres charges | | | 50 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 181.00 | 7 375.00 | | 4 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 27 482.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 681.00 | 34 857.00 | | 26 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 022.00 | 6 226.00 | | 30 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | 34 352.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 387.00 | 40 579.00 | | 30 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 706.00 | -5 721.00 | | -3 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 452.00 | 61 319.00 | | 22 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 553.00 | 1 763 332.00 | | 2 047 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 512.00 | 1 618 304.00 | | 1 979 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 040.00 | 145 027.00 | | 68 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 814.00 | 16 340.00 | | 22 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 292.00 | 184 292.00 | | 184 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 615.00 | 113 615.00 | | 113 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 350.00 | 507 290.00 | 60.00 | 507 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 234.00 | 369 234.00 | | 369 234.00 |