| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 426.00 | 51 104.00 | 25 323.00 | 76 426.00 |
040 Immobilisations financières | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 174.00 | 51 858.00 | 101 316.00 | 153 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 606.00 | 42 479.00 | 276 127.00 | 318 606.00 |
072 Créances – Autres | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
084 Disponibilités | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 255.00 | 42 479.00 | 382 776.00 | 425 255.00 |
110 Total général Actif | 578 429.00 | 94 336.00 | 484 092.00 | 578 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 515.00 | |