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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 250.00 | 55 209.00 | 11 041.00 | 66 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 290.00 | 21 474.00 | 9 815.00 | 31 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 926.00 | 77 438.00 | 128 488.00 | 205 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 985.00 | 12 594.00 | 181 390.00 | 193 985.00 |
BZ Autres créances | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CF Disponibilités | 270 650.00 | | 270 650.00 | 270 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 106.00 | 12 594.00 | 495 511.00 | 508 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 032.00 | 90 032.00 | 624 000.00 | 714 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 384.00 | 122 640.00 | | 155 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 491.00 | 37 743.00 | | 34 491.00 |
DL TOTAL (I) | 244 876.00 | 215 384.00 | | 244 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 269.00 | 23 563.00 | | 175 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 567.00 | 3 720.00 | | 22 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 200.00 | 102 675.00 | | 71 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 207.00 | 78 094.00 | | 82 207.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 20 215.00 | | 2 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 124.00 | 228 270.00 | | 379 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 000.00 | 443 654.00 | | 624 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 002.00 | | 13 458.00 | 201 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 556.00 | 107 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 534.00 | 205 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 978.00 | 97 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 910.00 | | 3 609.00 | 98 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 337.00 | | 9 849.00 | 101 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 029.00 | 12 056.00 | 1 647.00 | 67 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 275.00 | 12 056.00 | 1 647.00 | 66 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 985.00 | 3 136.00 | 5 527.00 | 14 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 985.00 | 3 136.00 | 5 527.00 | 14 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 985.00 | 3 136.00 | 5 527.00 | 14 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 136.00 | 5 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 200.00 | 71 200.00 | | 71 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 481.00 | 107 481.00 | | 107 481.00 |
UX Autres créances clients | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VC Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 269.00 | 168 543.00 | 6 726.00 | 175 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 849.00 | 312 849.00 | | 312 849.00 |
VW T.V.A. | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 556.00 | 349 829.00 | 6 726.00 | 356 556.00 |