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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 530.00 | 56 717.00 | 6 813.00 | 63 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 156.00 | 19 143.00 | 6 013.00 | 25 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 292.00 | | 118 292.00 | 118 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 129.00 | 75 860.00 | 131 269.00 | 207 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 842.00 | 12 362.00 | 261 480.00 | 273 842.00 |
BZ Autres créances | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
CF Disponibilités | 319 498.00 | | 319 498.00 | 319 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 324.00 | 12 362.00 | 614 962.00 | 627 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 454.00 | 88 222.00 | 746 232.00 | 834 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 180 876.00 | 155 384.00 | | 180 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 775.00 | 34 491.00 | | 97 775.00 |
DL TOTAL (I) | 333 651.00 | 244 876.00 | | 333 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 482.00 | 175 269.00 | | 148 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 591.00 | 22 567.00 | | 2 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 532.00 | 71 200.00 | | 70 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 761.00 | 82 207.00 | | 136 761.00 |
EA Autres dettes | 10 284.00 | 2 877.00 | | 10 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 630.00 | 25 000.00 | | 33 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 580.00 | 379 124.00 | | 412 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 232.00 | 624 000.00 | | 746 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 051.00 | 349 829.00 | | 300 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 926.00 | | 10 811.00 | 205 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754.00 | | | 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 631.00 | | 10 811.00 | 107 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 438.00 | 8 029.00 | 9 608.00 | 77 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 684.00 | 8 029.00 | 8 854.00 | 76 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 594.00 | 2 575.00 | 2 807.00 | 12 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 594.00 | 2 575.00 | 2 807.00 | 12 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 594.00 | 2 575.00 | 2 807.00 | 12 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 575.00 | 2 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 881.00 | 23 881.00 | | 23 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
UX Autres créances clients | 258 649.00 | 258 649.00 | | 258 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 482.00 | 38 544.00 | 109 937.00 | 148 482.00 |
VI Groupe et associés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 885.00 | 400 885.00 | | 400 885.00 |
VW T.V.A. | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 989.00 | 300 051.00 | 109 937.00 | 409 989.00 |