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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 261 170.00 | 20 782.00 | 240 388.00 | 261 170.00 |
AP Constructions | 1 215 663.00 | 70 709.00 | 1 144 954.00 | 1 215 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 928.00 | 15 868.00 | 200 060.00 | 215 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 224.00 | | 93 224.00 | 93 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 525.00 | 107 359.00 | 1 679 166.00 | 1 786 525.00 |
BT Marchandises | 657 416.00 | | 657 416.00 | 657 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
BZ Autres créances | 69 263.00 | | 69 263.00 | 69 263.00 |
CF Disponibilités | 64 265.00 | | 64 265.00 | 64 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 259.00 | | 831 259.00 | 831 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 784.00 | 107 359.00 | 2 510 425.00 | 2 617 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
DH Report à nouveau | | 16 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 047.00 | 60 606.00 | | -80 047.00 |
DL TOTAL (I) | 37 620.00 | 117 667.00 | | 37 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 724.00 | 1 262 846.00 | | 2 036 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 175.00 | 203 723.00 | | 388 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 30 922.00 | | 36 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 737.00 | 9 973.00 | | 11 737.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 15.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 805.00 | 1 507 478.00 | | 2 472 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 425.00 | 1 625 145.00 | | 2 510 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 305.00 | 1 312 017.00 | | 1 878 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
FG Production vendue services | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 979.00 | | 263 979.00 | 263 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 489.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 489.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -489.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 350.00 | 476 577.00 | | 264 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 397.00 | 415 971.00 | | 344 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 047.00 | 60 606.00 | | -80 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 968.00 | | 732 557.00 | 1 053 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 968.00 | | 732 017.00 | 1 053 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 665.00 | 51 694.00 | | 55 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 665.00 | 51 694.00 | | 55 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 498.00 | 1 658.00 | 840.00 | 2 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 059.00 | 327 059.00 | | 327 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 665.00 | 1 115 165.00 | 183 905.00 | 1 709 665.00 |
VI Groupe et associés | 385 676.00 | 385 676.00 | | 385 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 934 235.00 | | | 934 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 466.00 | 98 466.00 | | 98 466.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 805.00 | 1 877 465.00 | 184 745.00 | 2 472 805.00 |