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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 967 561.00 | 19 059.00 | 948 502.00 | 967 561.00 |
AP Constructions | 4 018 124.00 | 463 762.00 | 3 554 363.00 | 4 018 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 176.00 | 90 109.00 | 251 068.00 | 341 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 735.00 | | 69 735.00 | 69 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 002.00 | | 300 002.00 | 300 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 697 139.00 | 797 929.00 | 4 899 210.00 | 5 697 139.00 |
BT Marchandises | 238 095.00 | | 238 095.00 | 238 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 903.00 | 2 997.00 | 3 906.00 | 6 903.00 |
BZ Autres créances | 160 042.00 | | 160 042.00 | 160 042.00 |
CF Disponibilités | 236 582.00 | | 236 582.00 | 236 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 120.00 | 2 997.00 | 641 123.00 | 644 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 259.00 | 800 926.00 | 5 540 333.00 | 6 341 259.00 |
CU Autres participations | | 225 000.00 | -225 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | 320 102.00 | 199 906.00 | | 320 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 667.00 | 120 196.00 | | -238 667.00 |
DL TOTAL (I) | 125 600.00 | 364 267.00 | | 125 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 651.00 | 2 823 980.00 | | 2 306 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079 025.00 | 2 740 870.00 | | 3 079 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 018.00 | 16 420.00 | | 14 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 960.00 | 69 644.00 | | 13 960.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 733.00 | 5 650 914.00 | | 5 414 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 540 333.00 | 6 015 181.00 | | 5 540 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 80 905.00 | | 80 905.00 | 80 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 905.00 | | 80 905.00 | 80 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 500.00 | 1 150 280.00 | | 419 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 500.00 | 1 150 280.00 | | 419 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 732.00 | 374 361.00 | | 232 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 939.00 | 374 361.00 | | 232 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 561.00 | 775 919.00 | | 186 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 317.00 | 1 401 836.00 | | 505 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 985.00 | 1 281 639.00 | | 743 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 667.00 | 120 196.00 | | -238 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 701 916.00 | | 309 646.00 | 5 701 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 423.00 | 5 697 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 423.00 | 5 396 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 401 374.00 | | 309 646.00 | 5 401 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 542.00 | | | 300 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 624.00 | 218 996.00 | 81 691.00 | 435 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 624.00 | 218 995.00 | 81 691.00 | 435 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 822.00 | 175.00 | | 2 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 822.00 | 75 175.00 | | 152 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 822.00 | 75 175.00 | | 152 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
UG ‐ Financières | | 75 000.00 | | |