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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 467 170.00 | 22 246.00 | 444 924.00 | 467 170.00 |
AP Constructions | 1 563 739.00 | 130 527.00 | 1 433 212.00 | 1 563 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 928.00 | 26 665.00 | 189 263.00 | 215 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 802.00 | 179 438.00 | 2 088 364.00 | 2 267 802.00 |
BT Marchandises | 544 515.00 | | 544 515.00 | 544 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BZ Autres créances | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CF Disponibilités | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 737.00 | | 623 737.00 | 623 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 539.00 | 179 438.00 | 2 712 101.00 | 2 891 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
DG Autres réserves | | 73 502.00 | | |
DH Report à nouveau | -6 545.00 | | | -6 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 840.00 | -80 047.00 | | 62 840.00 |
DL TOTAL (I) | 100 460.00 | 37 620.00 | | 100 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046 171.00 | 2 036 724.00 | | 2 046 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 465.00 | 388 175.00 | | 502 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 839.00 | 36 146.00 | | 47 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 972.00 | 11 737.00 | | 14 972.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 24.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 641.00 | 2 472 805.00 | | 2 611 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 101.00 | 2 510 425.00 | | 2 712 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 130.00 | 1 878 305.00 | | 774 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FG Production vendue services | 184 572.00 | | 184 572.00 | 184 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 572.00 | | 388 572.00 | 388 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 079.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 259.00 | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 689.00 | 259.00 | | 14 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 689.00 | -81.00 | | 14 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 843.00 | 264 350.00 | | 403 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 002.00 | 344 397.00 | | 341 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 840.00 | -80 047.00 | | 62 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 178.00 | | 572 624.00 | 1 695 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 638.00 | | 572 624.00 | 1 694 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 359.00 | 72 079.00 | | 107 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 359.00 | 72 079.00 | | 107 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VB T. V. A. | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |