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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 449.00 | 7 632.00 | 3 817.00 | 11 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 287.00 | 3 678.00 | 2 610.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 768.00 | 38 586.00 | 29 181.00 | 67 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 662.00 | 49 895.00 | 36 767.00 | 86 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 734.00 | | 70 734.00 | 70 734.00 |
BZ Autres créances | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
CF Disponibilités | 43 354.00 | | 43 354.00 | 43 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 988.00 | | 164 988.00 | 164 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 650.00 | 49 895.00 | 201 755.00 | 251 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
DL TOTAL (I) | 51 223.00 | | | 51 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 532.00 | | | 150 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 755.00 | | | 201 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 548.00 | | 758 548.00 | 758 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 548.00 | | 758 548.00 | 758 548.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 935.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 975.00 | | | 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877.00 | | | 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 529.00 | | | 759 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 366.00 | | | 741 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 315.00 | | 13 122.00 | 74 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 774.00 | 86 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 774.00 | 74 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 809.00 | | 13 020.00 | 61 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | 102.00 | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 735.00 | 15 935.00 | 774.00 | 34 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 3 632.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 735.00 | 12 303.00 | 774.00 | 30 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 448.00 | 59 448.00 | | 59 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 70 734.00 | | | 70 734.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 404.00 | 11 736.00 | 18 668.00 | 30 404.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 916.00 | 86 874.00 | 1 042.00 | 87 916.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 532.00 | 131 864.00 | 18 668.00 | 150 532.00 |