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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 913.00 | 6 252.00 | 5 661.00 | 11 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 422.00 | 75 894.00 | 62 528.00 | 138 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 092.00 | 89 795.00 | 69 297.00 | 159 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 033.00 | | 78 033.00 | 78 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 399.00 | | 115 399.00 | 115 399.00 |
BZ Autres créances | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CF Disponibilités | 73 574.00 | | 73 574.00 | 73 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 078.00 | | 284 078.00 | 284 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 170.00 | 89 795.00 | 353 375.00 | 443 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
DL TOTAL (I) | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 394.00 | | | 84 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | | | 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 282.00 | | | 134 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 755.00 | | | 49 755.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 736.00 | | | 270 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 375.00 | | | 353 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 072.00 | | | 208 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 377.00 | | 998 377.00 | 998 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 377.00 | | 998 377.00 | 998 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 913.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 137.00 | | | 1 003 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 664.00 | | | 978 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 693.00 | | 43 242.00 | 120 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843.00 | 159 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 7 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | 150 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 135.00 | | 43 242.00 | 108 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 725.00 | 16 913.00 | 4 843.00 | 77 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 449.00 | | 3 800.00 | 11 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 276.00 | 16 913.00 | 1 043.00 | 66 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 282.00 | 134 282.00 | | 134 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
UX Autres créances clients | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
VB T. V. A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 394.00 | 21 729.00 | 62 665.00 | 84 394.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 457.00 | 132 471.00 | 987.00 | 133 457.00 |
VW T.V.A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 932.00 | 207 267.00 | 62 665.00 | 269 932.00 |