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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 782.00 | 8 172.00 | 7 609.00 | 15 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 904.00 | 92 500.00 | 71 404.00 | 163 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 577.00 | 108 321.00 | 80 256.00 | 188 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 794.00 | | 133 794.00 | 133 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 599.00 | | 165 599.00 | 165 599.00 |
BZ Autres créances | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
CF Disponibilités | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 897.00 | | 362 897.00 | 362 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 474.00 | 108 321.00 | 443 153.00 | 551 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
DL TOTAL (I) | 110 522.00 | | | 110 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 135.00 | | | 121 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 346.00 | | | 84 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 631.00 | | | 332 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 153.00 | | | 443 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 235.00 | | | 267 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 092.00 | | 29 485.00 | 159 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 334.00 | | 29 351.00 | 150 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | 134.00 | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 795.00 | 18 526.00 | | 89 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 146.00 | 18 526.00 | | 82 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 165 599.00 | 165 599.00 | | 165 599.00 |
VB T. V. A. | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 080.00 | 34 684.00 | 65 395.00 | 100 080.00 |
VI Groupe et associés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 117.00 | 185 996.00 | 1 121.00 | 187 117.00 |
VW T.V.A. | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 600.00 | 260 205.00 | 65 395.00 | 325 600.00 |