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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 8 066.00 | 718.00 | 8 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 362.00 | 103 823.00 | 14 539.00 | 118 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 190.00 | 524 569.00 | 58 621.00 | 583 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 336.00 | 636 458.00 | 76 878.00 | 713 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BT Marchandises | 211 997.00 | | 211 997.00 | 211 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 65 505.00 | | 65 505.00 | 65 505.00 |
CF Disponibilités | 130 198.00 | | 130 198.00 | 130 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 624.00 | | 64 624.00 | 64 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 728.00 | | 472 728.00 | 472 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 064.00 | 636 458.00 | 549 606.00 | 1 186 064.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 550.00 | 12 130.00 | | 19 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813.00 | 7 420.00 | | -1 813.00 |
DL TOTAL (I) | 26 537.00 | 28 350.00 | | 26 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 730.00 | | | 54 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 606.00 | 350 120.00 | | 285 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 733.00 | 173 196.00 | | 182 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 069.00 | 523 316.00 | | 523 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 606.00 | 551 666.00 | | 549 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 069.00 | 523 316.00 | | 523 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 781 256.00 | | 4 781 256.00 | 4 781 256.00 |
FD Production vendue biens | 138 598.00 | | 138 598.00 | 138 598.00 |
FG Production vendue services | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 099.00 | | 4 925 099.00 | 4 925 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 831.00 | |
GE Autres charges | | | 247 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 334.00 | 6 056.00 | | 14 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 013.00 | 235 651.00 | | 247 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 601.00 | 193 237.00 | | 165 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 986.00 | 193 237.00 | | 169 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 986.00 | -193 237.00 | | -169 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | -6 609.00 | | 8 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 365.00 | 4 706 620.00 | | 4 946 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948 178.00 | 4 699 200.00 | | 4 948 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 813.00 | 7 420.00 | | -1 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 223.00 | | 31 228.00 | 698 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 916.00 | 12 200.00 | 713 336.00 | 3 916.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916.00 | 12 200.00 | 701 551.00 | 3 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 438.00 | | 31 228.00 | 686 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 311.00 | 46 831.00 | 7 683.00 | 597 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 2 772.00 | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 017.00 | 44 058.00 | 7 683.00 | 592 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 606.00 | 285 606.00 | | 285 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VB T. V. A. | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VC Groupe et associés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VI Groupe et associés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 624.00 | 64 624.00 | | 64 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 713.00 | 130 333.00 | 380.00 | 130 713.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 069.00 | 523 069.00 | | 523 069.00 |