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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 536.00 | 100 455.00 | 12 081.00 | 112 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 107.00 | 544 099.00 | 123 009.00 | 667 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 791 048.00 | 653 338.00 | 137 710.00 | 791 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BT Marchandises | 221 311.00 | | 221 311.00 | 221 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 97 925.00 | | 97 925.00 | 97 925.00 |
CF Disponibilités | 87 200.00 | | 87 200.00 | 87 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 737.00 | | 477 737.00 | 477 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 785.00 | 653 338.00 | 615 446.00 | 1 268 785.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 737.00 | 19 550.00 | | 17 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 121.00 | -1 813.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 32 658.00 | 26 537.00 | | 32 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 452.00 | 54 730.00 | | 111 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 728.00 | 285 606.00 | | 306 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 943.00 | 182 733.00 | | 152 943.00 |
EA Autres dettes | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 788.00 | 523 069.00 | | 582 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 446.00 | 549 606.00 | | 615 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 788.00 | 523 069.00 | | 582 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 754 108.00 | | 4 754 108.00 | 4 754 108.00 |
FD Production vendue biens | 143 591.00 | | 143 591.00 | 143 591.00 |
FG Production vendue services | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 898 358.00 | | 4 898 358.00 | 4 898 358.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 337 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 481.00 | |
GE Autres charges | | | 249 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 334.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 247 013.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 299.00 | 165 601.00 | | 57 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 299.00 | 169 986.00 | | 57 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 299.00 | -169 986.00 | | -57 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 789.00 | 34 578.00 | | 22 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 405.00 | 8 239.00 | | -16 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 911 012.00 | 4 946 365.00 | | 4 911 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 891.00 | 4 948 178.00 | | 4 904 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 121.00 | -1 813.00 | | 6 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 336.00 | | 91 889.00 | 713 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 2 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 177.00 | 791 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 797.00 | 779 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 551.00 | | 91 889.00 | 701 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 458.00 | 30 481.00 | 13 601.00 | 636 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | 718.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 391.00 | 29 763.00 | 13 601.00 | 628 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 728.00 | 306 728.00 | | 306 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 424.00 | 84 424.00 | | 84 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VB T. V. A. | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VC Groupe et associés | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VI Groupe et associés | 111 452.00 | 111 452.00 | | 111 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 148.00 | 169 148.00 | | 169 148.00 |
VW T.V.A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 788.00 | 582 788.00 | | 582 788.00 |