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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 430.00 | 87 979.00 | 15 451.00 | 103 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 155.00 | 578 501.00 | 170 654.00 | 749 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 189.00 | 675 265.00 | 190 925.00 | 866 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BT Marchandises | 216 728.00 | | 216 728.00 | 216 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 59 871.00 | | 59 871.00 | 59 871.00 |
CF Disponibilités | 192 454.00 | | 192 454.00 | 192 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 377.00 | | 81 377.00 | 81 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 794.00 | | 550 794.00 | 550 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 983.00 | 675 265.00 | 741 719.00 | 1 416 983.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 858.00 | 17 737.00 | | 23 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 717.00 | 6 121.00 | | 42 717.00 |
DL TOTAL (I) | 75 375.00 | 32 658.00 | | 75 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 814.00 | 111 452.00 | | 154 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 813.00 | 306 728.00 | | 361 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 717.00 | 152 943.00 | | 149 717.00 |
EA Autres dettes | | 11 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 344.00 | 582 788.00 | | 666 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 719.00 | 615 446.00 | | 741 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 344.00 | 582 788.00 | | 666 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 945 188.00 | | 4 945 188.00 | 4 945 188.00 |
FD Production vendue biens | 145 640.00 | | 145 640.00 | 145 640.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 091 033.00 | | 5 091 033.00 | 5 091 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 442 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 028.00 | |
GE Autres charges | | | 256 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 655.00 | 5 193.00 | | 5 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255 579.00 | 245 910.00 | | 255 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 299.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 793.00 | 22 789.00 | | 25 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 362.00 | -16 405.00 | | 18 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 320.00 | 4 911 012.00 | | 5 104 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 603.00 | 4 904 891.00 | | 5 061 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 717.00 | 6 121.00 | | 42 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 048.00 | | 97 243.00 | 791 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 102.00 | 866 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 102.00 | 852 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 643.00 | | 95 043.00 | 779 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 200.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 338.00 | 44 028.00 | 22 102.00 | 653 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 554.00 | 44 028.00 | 22 102.00 | 644 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 813.00 | 361 813.00 | | 361 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VI Groupe et associés | 154 814.00 | 154 814.00 | | 154 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 377.00 | 81 377.00 | | 81 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 482.00 | 141 282.00 | 1 200.00 | 142 482.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 344.00 | 666 344.00 | | 666 344.00 |