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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 752.00 | 1 476.00 | 276.00 | 1 752.00 |
AH Fonds commercial | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
AP Constructions | 77 620.00 | 5 822.00 | 71 799.00 | 77 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 206.00 | 67 886.00 | 14 321.00 | 82 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 364.00 | 71 090.00 | 154 274.00 | 225 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 294.00 | 146 273.00 | 408 021.00 | 554 294.00 |
BT Marchandises | 885 038.00 | 184 373.00 | 700 664.00 | 885 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 013.00 | | 165 013.00 | 165 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 779.00 | 49 942.00 | 681 837.00 | 731 779.00 |
BZ Autres créances | 158 816.00 | | 158 816.00 | 158 816.00 |
CF Disponibilités | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 861.00 | | 194 861.00 | 194 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 717.00 | 234 315.00 | 1 988 402.00 | 2 222 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 011.00 | 380 588.00 | 2 396 423.00 | 2 777 011.00 |
CU Autres participations | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 439 875.00 | | | 439 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 577 787.00 | | | 577 787.00 |
DN Avances conditionnées | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
DO TOTAL (II) | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 188.00 | | | 376 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 074.00 | | | 205 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 293.00 | | | 886 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 704.00 | | | 220 704.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 032.00 | | | 1 783 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 423.00 | | | 2 396 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 328.00 | | | 1 470 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502 613.00 | 139 922.00 | 3 642 535.00 | 3 502 613.00 |
FG Production vendue services | 193 073.00 | 400.00 | 193 473.00 | 193 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 687.00 | 140 321.00 | 3 836 008.00 | 3 695 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 132 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 061 689.00 | | | 4 061 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 755.00 | | | 3 975 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 934.00 | | | 85 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 352.00 | 124.00 | | 1 352.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 120 714.00 | 33 129.00 | 9 046.00 | 120 714.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 719.00 | 184 373.00 | 198 719.00 | 198 719.00 |
6T Sur comptes clients | 33 735.00 | 18 173.00 | 1 967.00 | 33 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 074.00 | 205 074.00 | | 205 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 293.00 | 886 293.00 | | 886 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 188.00 | 25 760.00 | 77 677.00 | 246 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 704.00 | 220 704.00 | | 220 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 638.00 | 1 085 455.00 | 2 182.00 | 1 087 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 756.00 | 1 340 328.00 | 77 677.00 | 1 560 756.00 |