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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 752.00 | 1 815.00 | 6 937.00 | 8 752.00 |
AH Fonds commercial | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
AP Constructions | 77 620.00 | 9 703.00 | 67 918.00 | 77 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 433.00 | 75 956.00 | 11 477.00 | 87 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 937.00 | 95 264.00 | 166 672.00 | 261 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 210.00 | 182 738.00 | 427 473.00 | 610 210.00 |
BT Marchandises | 1 209 647.00 | 239 126.00 | 970 521.00 | 1 209 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 349.00 | | 127 349.00 | 127 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 863.00 | 45 260.00 | 261 604.00 | 306 863.00 |
BZ Autres créances | 145 945.00 | | 145 945.00 | 145 945.00 |
CF Disponibilités | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 714.00 | | 113 714.00 | 113 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 354.00 | 284 386.00 | 1 681 968.00 | 1 966 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 565.00 | 467 124.00 | 2 109 441.00 | 2 576 565.00 |
CU Autres participations | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 521 809.00 | | | 521 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
DL TOTAL (I) | 643 045.00 | | | 643 045.00 |
DN Avances conditionnées | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
DO TOTAL (II) | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 911.00 | | | 379 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 296.00 | | | 166 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 112.00 | | | 62 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 042.00 | | | 711 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 981.00 | | | 115 981.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 178.00 | | | 1 437 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 441.00 | | | 2 109 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 322.00 | | | 1 215 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 211 118.00 | 197 472.00 | 4 408 590.00 | 4 211 118.00 |
FG Production vendue services | 154 388.00 | 61.00 | 154 449.00 | 154 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 506.00 | 197 533.00 | 4 563 040.00 | 4 365 506.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 783 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 185 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 214.00 | | | 30 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 969.00 | | | 4 783 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 714 711.00 | | | 4 714 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 258.00 | | | 69 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 373.00 | 239 126.00 | 184 373.00 | 184 373.00 |
6T Sur comptes clients | 49 942.00 | 12 216.00 | 16 898.00 | 49 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 315.00 | 251 342.00 | 201 271.00 | 234 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 315.00 | 251 342.00 | 201 271.00 | 234 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 296.00 | 166 296.00 | | 166 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 042.00 | 711 042.00 | | 711 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 911.00 | 32 311.00 | 91 647.00 | 249 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 981.00 | 115 981.00 | | 115 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 710.00 | 566 523.00 | 7 188.00 | 573 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 810.00 | 1 027 210.00 | 91 647.00 | 1 244 810.00 |