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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 752.00 | 2 449.00 | 6 304.00 | 8 752.00 |
AH Fonds commercial | 87 230.00 | | 87 230.00 | 87 230.00 |
AP Constructions | 77 620.00 | 13 584.00 | 64 037.00 | 77 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 415.00 | 82 985.00 | 14 429.00 | 97 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 968.00 | 120 394.00 | 151 574.00 | 271 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 413.00 | 219 412.00 | 422 001.00 | 641 413.00 |
BT Marchandises | 1 304 337.00 | 273 965.00 | 1 030 372.00 | 1 304 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 611.00 | | 305 611.00 | 305 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 764.00 | 60 838.00 | 370 926.00 | 431 764.00 |
BZ Autres créances | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
CF Disponibilités | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 197.00 | 334 803.00 | 1 801 394.00 | 2 136 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 610.00 | 554 214.00 | 2 223 395.00 | 2 777 610.00 |
CU Autres participations | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 587 067.00 | 521 809.00 | | 587 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 463.00 | 69 258.00 | | 59 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 818.00 | 7 978.00 | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 699 348.00 | 643 045.00 | | 699 348.00 |
DN Avances conditionnées | 22 832.00 | 29 218.00 | | 22 832.00 |
DO TOTAL (II) | 22 832.00 | 29 218.00 | | 22 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 464.00 | 379 911.00 | | 433 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 279.00 | 166 296.00 | | 140 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 034.00 | 62 112.00 | | 189 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 853.00 | 711 042.00 | | 579 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 476.00 | 115 981.00 | | 158 476.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 1 835.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 215.00 | 1 437 178.00 | | 1 501 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 395.00 | 2 109 441.00 | | 2 223 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 738.00 | 38 174.00 | 1 500.00 | 182 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | 633.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 923.00 | 37 540.00 | 1 500.00 | 180 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 239 126.00 | 273 965.00 | 239 126.00 | 239 126.00 |
6T Sur comptes clients | 45 260.00 | 26 999.00 | 11 421.00 | 45 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 386.00 | 300 964.00 | 250 548.00 | 284 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 743.00 | 166 728.00 | 83 167.00 | 358 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 853.00 | 579 853.00 | | 579 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 475.00 | 158 475.00 | | 158 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 783.00 | 486 783.00 | | 486 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 046.00 | 486 783.00 | 7 263.00 | 494 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 071.00 | 905 056.00 | 83 167.00 | 1 097 071.00 |