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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 354.00 | 96 279.00 | 28 074.00 | 124 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 354.00 | 127 615.00 | 46 739.00 | 174 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 701.00 | 224 187.00 | 75 514.00 | 299 701.00 |
BN En cours de production de biens | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 030.00 | 2 756.00 | 257 274.00 | 260 030.00 |
BZ Autres créances | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CF Disponibilités | 50 392.00 | | 50 392.00 | 50 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 693.00 | 2 756.00 | 382 937.00 | 385 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 394.00 | 226 943.00 | 458 451.00 | 685 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 171.00 | 26 499.00 | | 38 171.00 |
DH Report à nouveau | | -12 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 489.00 | 23 861.00 | | 33 489.00 |
DL TOTAL (I) | 82 660.00 | 49 171.00 | | 82 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 147.00 | 5 529.00 | | 33 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 530.00 | 112 385.00 | | 113 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 723.00 | 79 516.00 | | 128 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 391.00 | 111 990.00 | | 100 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 791.00 | 309 419.00 | | 375 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 451.00 | 358 590.00 | | 458 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 756.00 | 309 419.00 | | 357 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 560.00 | | 881 560.00 | 881 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 560.00 | | 881 560.00 | 881 560.00 |
FM Production stockée | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 270.00 | 1 869.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 668.00 | 622.00 | | 11 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 668.00 | 622.00 | | 11 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 668.00 | -622.00 | | -11 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 887.00 | 801 284.00 | | 892 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 398.00 | 777 423.00 | | 859 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 489.00 | 23 861.00 | | 33 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 439.00 | | 62 261.00 | 242 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 299 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 447.00 | | 62 261.00 | 236 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 040.00 | 38 147.00 | | 186 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 748.00 | 38 147.00 | | 185 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 723.00 | 128 723.00 | | 128 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 260 030.00 | | | 260 030.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 147.00 | 15 112.00 | 18 035.00 | 33 147.00 |
VI Groupe et associés | 113 530.00 | 113 530.00 | | 113 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 221.00 | 282 221.00 | | 282 221.00 |
VW T.V.A. | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 791.00 | 357 756.00 | 18 035.00 | 375 791.00 |