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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 693.00 | 142 007.00 | 40 686.00 | 182 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 149.00 | 160 155.00 | 28 993.00 | 189 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 158.00 | | 133 158.00 | 133 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 260.00 | 302 454.00 | 204 806.00 | 507 260.00 |
BN En cours de production de biens | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 778.00 | | 493 778.00 | 493 778.00 |
BZ Autres créances | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CF Disponibilités | 281 617.00 | | 281 617.00 | 281 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 325.00 | | 813 325.00 | 813 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 585.00 | 302 454.00 | 1 018 131.00 | 1 320 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 869.00 | 154 596.00 | | 248 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 513.00 | 94 273.00 | | 32 513.00 |
DL TOTAL (I) | 292 381.00 | 259 869.00 | | 292 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 13 987.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 919.00 | 70 499.00 | | 68 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 781.00 | 209 390.00 | | 107 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 224.00 | 158 330.00 | | 142 224.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | 2 336.00 | | 6 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 750.00 | 454 542.00 | | 725 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 131.00 | 714 411.00 | | 1 018 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 750.00 | 440 561.00 | | 325 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 012.00 | | 1 401 012.00 | 1 401 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 012.00 | | 1 401 012.00 | 1 401 012.00 |
FM Production stockée | | | 29 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 257.00 | 282.00 | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 321.00 | 67.00 | | 11 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 321.00 | 67.00 | | 11 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 163.00 | 8 266.00 | | 17 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 163.00 | 8 266.00 | | 17 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 842.00 | -8 199.00 | | -5 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 29 780.00 | | 5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 959.00 | 1 760 082.00 | | 1 552 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 447.00 | 1 665 810.00 | | 1 520 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 513.00 | 94 273.00 | | 32 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 116.00 | | 154 706.00 | 377 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 562.00 | 507 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 562.00 | 505 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 856.00 | | 154 706.00 | 374 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 219.00 | 36 797.00 | 24 562.00 | 290 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 927.00 | 36 797.00 | 24 562.00 | 289 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 256.00 | | 36 256.00 | 36 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 781.00 | 107 781.00 | | 107 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 493 778.00 | 493 778.00 | | 493 778.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 919.00 | 68 919.00 | | 68 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 399.00 | 504 399.00 | | 504 399.00 |
VW T.V.A. | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 750.00 | 325 750.00 | 400 000.00 | 725 750.00 |