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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 004.00 | 111 708.00 | 23 296.00 | 135 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 508.00 | 144 272.00 | 42 236.00 | 186 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 504.00 | 256 273.00 | 66 231.00 | 322 504.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 219.00 | 21 256.00 | 332 963.00 | 354 219.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CF Disponibilités | 251 001.00 | | 251 001.00 | 251 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 553.00 | 21 256.00 | 612 297.00 | 633 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 057.00 | 277 529.00 | 678 529.00 | 956 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 660.00 | 38 171.00 | | 71 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 936.00 | 33 489.00 | | 82 936.00 |
DL TOTAL (I) | 165 596.00 | 82 660.00 | | 165 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 842.00 | 33 147.00 | | 41 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 976.00 | 113 530.00 | | 127 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 559.00 | 128 723.00 | | 198 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 556.00 | 100 391.00 | | 144 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 933.00 | 375 791.00 | | 512 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 529.00 | 458 451.00 | | 678 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 112.00 | 357 756.00 | | 504 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 454.00 | | 1 556 454.00 | 1 556 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 454.00 | | 1 556 454.00 | 1 556 454.00 |
FM Production stockée | | | -53 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 848.00 | 1 270.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 719.00 | 11 668.00 | | 30 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 719.00 | 11 668.00 | | 30 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 552.00 | -11 668.00 | | -29 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 075.00 | 892 887.00 | | 1 507 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 139.00 | 859 398.00 | | 1 424 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 936.00 | 33 489.00 | | 82 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 701.00 | | 22 803.00 | 299 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 708.00 | | 22 803.00 | 298 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 187.00 | 32 086.00 | | 224 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 895.00 | 32 086.00 | | 223 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 756.00 | 18 500.00 | | 2 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 756.00 | 18 500.00 | | 2 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 756.00 | 18 500.00 | | 2 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 559.00 | 198 559.00 | | 198 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 012.00 | 58 012.00 | | 58 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 354 219.00 | 354 219.00 | | 354 219.00 |
VB T. V. A. | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 842.00 | 33 021.00 | 8 821.00 | 41 842.00 |
VI Groupe et associés | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 252.00 | 383 252.00 | | 383 252.00 |
VW T.V.A. | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 933.00 | 504 112.00 | 8 821.00 | 512 933.00 |