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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 375.00 | 1 708.00 | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 893.00 | 10 422.00 | 7 470.00 | 17 893.00 |
040 Immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 660.00 | 10 797.00 | 80 863.00 | 91 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
060 Stock marchandises | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
072 Créances – Autres | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
084 Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
110 Total général Actif | 115 022.00 | 10 797.00 | 104 225.00 | 115 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 365.00 | | | 134 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
230 Autres produits | 412.00 | | | 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 993.00 | | | 140 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -768.00 | | | -768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
242 Autres charges externes. | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 940.00 | | | 74 940.00 |
252 Charges sociales | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 277.00 | | | 139 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 770.00 | | | 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 49 576.00 | | | 49 576.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 470.00 | | | 27 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |