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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 576.00 | | 49 576.00 | 49 576.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 1 625.00 | 458.00 | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 420.00 | 3 969.00 | 4 451.00 | 8 420.00 |
040 Immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 488.00 | 5 594.00 | 54 893.00 | 60 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
060 Stock marchandises | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
072 Créances – Autres | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
084 Disponibilités | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
110 Total général Actif | 75 280.00 | 5 594.00 | 69 686.00 | 75 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 580.00 | | | 73 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
230 Autres produits | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 806.00 | | | 98 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 498.00 | | | 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 973.00 | | | 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
242 Autres charges externes. | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
252 Charges sociales | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 541.00 | | | -51 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 907.00 | | | 21 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 291.00 | | | -26 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 478.00 | | | 93 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |