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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 576.00 | | 69 576.00 | 69 576.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 083.00 | 792.00 | 1 292.00 | 2 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 627.00 | 12 923.00 | 6 704.00 | 19 627.00 |
040 Immobilisations financières | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 394.00 | 13 715.00 | 79 680.00 | 93 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
060 Stock marchandises | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
110 Total général Actif | 115 230.00 | 13 715.00 | 101 515.00 | 115 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 404.00 | | | 169 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 415.00 | | | 415.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721.00 | | | 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 768.00 | | | 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 556.00 | | | -1 556.00 |
242 Autres charges externes. | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 069.00 | | | 94 069.00 |
252 Charges sociales | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
262 Autres charges | 501.00 | | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 036.00 | | | 176 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 417.00 | | | -3 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 522.00 | | | 522.00 |
294 Charges financières | 628.00 | | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 660.00 | | | 91 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |