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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 753.00 | 53 312.00 | 7 441.00 | 60 753.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 953.00 | 53 312.00 | 37 641.00 | 90 953.00 |
060 Stock marchandises | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
072 Créances – Autres | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
084 Disponibilités | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 281.00 | | 96 281.00 | 96 281.00 |
110 Total général Actif | 187 233.00 | 53 312.00 | 133 922.00 | 187 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 841.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 656 106.00 | 654 669.00 | | 656 106.00 |
230 Autres produits | | 1 663.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 106.00 | 656 332.00 | | 656 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509 150.00 | 507 142.00 | | 509 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 767.00 | -1 961.00 | | -2 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 220.00 | 4 072.00 | | 4 220.00 |
242 Autres charges externes. | 44 577.00 | 47 077.00 | | 44 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | 4 350.00 | | 4 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 172.00 | 62 384.00 | | 73 172.00 |
252 Charges sociales | 13 425.00 | 17 282.00 | | 13 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 058.00 | 2 176.00 | | 2 058.00 |
262 Autres charges | 999.00 | 3 064.00 | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 405.00 | 645 586.00 | | 649 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 701.00 | 10 746.00 | | 6 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 360.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 2 441.00 | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 868.00 | 7 944.00 | | 9 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |