| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 594.00 | 5 001.00 | 4 593.00 | 9 594.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 041.00 | 10 248.00 | 34 793.00 | 45 041.00 |
BT Marchandises | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
BZ Autres créances | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
CF Disponibilités | 19 627.00 | | 19 627.00 | 19 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 457.00 | | 96 457.00 | 96 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 498.00 | 10 248.00 | 131 250.00 | 141 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
DG Autres réserves | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DH Report à nouveau | 6 281.00 | 6 073.00 | | 6 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 051.00 | 6 209.00 | | 12 051.00 |
DL TOTAL (I) | 28 825.00 | 22 774.00 | | 28 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 968.00 | 75 782.00 | | 71 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 060.00 | 30 438.00 | | 30 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 425.00 | 106 616.00 | | 102 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 250.00 | 129 390.00 | | 131 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 425.00 | 106 616.00 | | 102 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 664 556.00 | | 664 556.00 | 664 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 556.00 | | 664 556.00 | 664 556.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 226.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 226.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 065.00 | -226.00 | | -1 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 095.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 556.00 | 651 558.00 | | 664 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 504.00 | 645 349.00 | | 652 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 051.00 | 6 209.00 | | 12 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 519.00 | 2 729.00 | | 7 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 519.00 | 2 729.00 | | 7 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VW T.V.A. | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 338.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 560.00 | 5 478.00 | | 4 560.00 |
ST Autres comptes | 27 328.00 | 26 677.00 | | 27 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 584.00 | 13 205.00 | | 13 584.00 |
YT Sous‐traitance | 15 550.00 | 2 360.00 | | 15 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 1 963.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | 5 301.00 | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 551.00 | 35 700.00 | | 36 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 041.00 | 35 556.00 | | 37 041.00 |
ZE Dividendes | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 022.00 | 47 720.00 | | 61 022.00 |