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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 808.00 | 14 485.00 | 6 324.00 | 20 808.00 |
040 Immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 008.00 | 14 485.00 | 36 524.00 | 51 008.00 |
060 Stock marchandises | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
072 Créances – Autres | 63 452.00 | | 63 452.00 | 63 452.00 |
084 Disponibilités | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 878.00 | | 110 878.00 | 110 878.00 |
110 Total général Actif | 161 886.00 | 14 485.00 | 147 401.00 | 161 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 841.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 823 175.00 | 777 488.00 | | 823 175.00 |
230 Autres produits | 1 231.00 | -1 640.00 | | 1 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 405.00 | 775 849.00 | | 824 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 636 259.00 | 612 091.00 | | 636 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 114.00 | 8 190.00 | | 7 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 902.00 | 1 435.00 | | 902.00 |
242 Autres charges externes. | 51 107.00 | 42 072.00 | | 51 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 1 976.00 | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 194.00 | 65 485.00 | | 86 194.00 |
252 Charges sociales | 24 755.00 | 26 128.00 | | 24 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 847.00 | 2 390.00 | | 1 847.00 |
262 Autres charges | -1 497.00 | 2 989.00 | | -1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 424.00 | 762 756.00 | | 809 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 982.00 | 13 093.00 | | 14 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 220.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 2 992.00 | | 3 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 847.00 | 9 881.00 | | 11 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |