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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 442.00 | | 949 442.00 | 949 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 897.00 | 273 749.00 | 51 149.00 | 324 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 291.00 | 273 749.00 | 1 033 542.00 | 1 307 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 373.00 | | 32 373.00 | 32 373.00 |
BZ Autres créances | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
CF Disponibilités | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | 21 104.00 | 21 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 514.00 | | 130 514.00 | 130 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 805.00 | 273 749.00 | 1 164 056.00 | 1 437 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108.00 | | | 108.00 |
DG Autres réserves | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DH Report à nouveau | -84 855.00 | | | -84 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 345.00 | | | 93 345.00 |
DL TOTAL (I) | 741 657.00 | | | 741 657.00 |
DP Provisions pour risques | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 594.00 | | | 39 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 303.00 | | | 210 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 811.00 | | | 109 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 805.00 | | | 382 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 056.00 | | | 1 164 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 805.00 | | | 382 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 319.00 | | 1 456.00 | 1 309 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 484.00 | 1 307 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 949 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 324 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 042.00 | | | 951 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 431.00 | | 1 350.00 | 325 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 845.00 | | 106.00 | 32 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 355.00 | 21 877.00 | 3 484.00 | 255 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 755.00 | 21 877.00 | 1 884.00 | 253 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 34 594.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 34 594.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
UX Autres créances clients | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 210 303.00 | 210 303.00 | | 210 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 801.00 | 125 801.00 | | 125 801.00 |
VW T.V.A. | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 805.00 | 382 805.00 | | 382 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
ST Autres comptes | 66 147.00 | | | 66 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 030.00 | | | 108 030.00 |
YT Sous‐traitance | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 032.00 | | | 184 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 639.00 | | | 98 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 781.00 | | | 203 781.00 |