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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 442.00 | | 949 442.00 | 949 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 810.00 | 273 005.00 | 24 805.00 | 297 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 203.00 | 273 005.00 | 1 007 198.00 | 1 280 203.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 422.00 | | 177 422.00 | 177 422.00 |
BZ Autres créances | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
CF Disponibilités | 76 603.00 | | 76 603.00 | 76 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 233.00 | | 285 233.00 | 285 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 437.00 | 273 005.00 | 1 292 432.00 | 1 565 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | 731 000.00 | | 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 944.00 | 533.00 | | 2 944.00 |
DG Autres réserves | 55 932.00 | 10 125.00 | | 55 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 695.00 | 48 218.00 | | 46 695.00 |
DL TOTAL (I) | 836 571.00 | 789 876.00 | | 836 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 674.00 | 169 393.00 | | 92 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 879.00 | 280 741.00 | | 290 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 381.00 | 51 118.00 | | 54 381.00 |
EA Autres dettes | 1 773.00 | 1 447.00 | | 1 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 861.00 | 502 699.00 | | 455 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 432.00 | 1 292 574.00 | | 1 292 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 360.00 | 502 699.00 | | 446 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 561.00 | | 2 642.00 | 1 277 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 442.00 | | | 949 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 168.00 | | 2 642.00 | 295 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 600.00 | 11 406.00 | | 261 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 600.00 | 11 406.00 | | 261 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 879.00 | 290 879.00 | | 290 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
UX Autres créances clients | 177 422.00 | 177 422.00 | | 177 422.00 |
VB T. V. A. | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 155.00 | 6 654.00 | 9 501.00 | 16 155.00 |
VI Groupe et associés | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 582.00 | 241 582.00 | | 241 582.00 |
VW T.V.A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 861.00 | 446 360.00 | 9 501.00 | 455 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 759.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 720.00 | 14 309.00 | | 7 720.00 |
ST Autres comptes | 49 262.00 | 72 237.00 | | 49 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 164.00 | 108 115.00 | | 108 164.00 |
YT Sous‐traitance | 16 645.00 | 14 946.00 | | 16 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 758.00 | 4 632.00 | | 4 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 799.00 | 6 391.00 | | 5 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 090.00 | | | 171 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 790.00 | 209 607.00 | | 181 790.00 |