| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 949 442.00 | | 949 442.00 | 949 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 168.00 | 261 600.00 | 33 568.00 | 295 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 952.00 | | 32 952.00 | 32 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 561.00 | 261 600.00 | 1 015 962.00 | 1 277 561.00 |
BT Marchandises | 139 401.00 | 55 760.00 | 83 641.00 | 139 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 046.00 | | 83 046.00 | 83 046.00 |
BZ Autres créances | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CF Disponibilités | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 372.00 | 55 760.00 | 276 612.00 | 332 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 934.00 | 317 360.00 | 1 292 574.00 | 1 609 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 000.00 | | | 731 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | | | 533.00 |
DG Autres réserves | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
DL TOTAL (I) | 789 876.00 | | | 789 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 393.00 | | | 169 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 741.00 | | | 280 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 699.00 | | | 502 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 574.00 | | | 1 292 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 699.00 | | | 502 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 291.00 | | | 1 307 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 730.00 | 1 277 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 730.00 | 295 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 442.00 | | | 949 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 897.00 | | | 324 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 749.00 | 17 580.00 | 29 730.00 | 273 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 749.00 | 17 580.00 | 29 730.00 | 273 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 594.00 | | 39 594.00 | 39 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 55 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 594.00 | 55 760.00 | 39 594.00 | 39 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 741.00 | 280 741.00 | | 280 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
UX Autres créances clients | 83 046.00 | 83 046.00 | | 83 046.00 |
VB T. V. A. | 36 607.00 | 36 607.00 | | 36 607.00 |
VI Groupe et associés | 169 393.00 | 169 393.00 | | 169 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 579.00 | 173 579.00 | | 173 579.00 |
VW T.V.A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 699.00 | 502 699.00 | | 502 699.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
ST Autres comptes | 72 237.00 | | | 72 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 115.00 | | | 108 115.00 |
YT Sous‐traitance | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 246.00 | | | 185 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 176.00 | | | 96 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 607.00 | | | 209 607.00 |