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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 410.00 | 5 192.00 | 4 217.00 | 9 410.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 910.00 | 5 192.00 | 4 717.00 | 9 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
060 Stock marchandises | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
110 Total général Actif | 19 301.00 | 5 192.00 | 14 109.00 | 19 301.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 863.00 | 2 591.00 | | 4 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 253.00 | 54 109.00 | | 58 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 157.00 | 300.00 | | 1 157.00 |
230 Autres produits | 2 652.00 | 1 280.00 | | 2 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 924.00 | 58 280.00 | | 66 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 457.00 | 2 514.00 | | 2 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 413.00 | -960.00 | | 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 796.00 | 11 390.00 | | 12 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 425.00 | -360.00 | | -1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 14 031.00 | 13 214.00 | | 14 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | 3 970.00 | | 2 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 225.00 | 21 771.00 | | 23 225.00 |
252 Charges sociales | 8 902.00 | 6 202.00 | | 8 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 151.00 | 999.00 | | 1 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 544.00 | 58 740.00 | | 64 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 380.00 | -460.00 | | 2 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 39.00 | 14.00 | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 192.00 | -470.00 | | 2 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 732.00 | | | 3 732.00 |