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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 254.00 | 7 510.00 | 6 744.00 | 14 254.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 754.00 | 7 510.00 | 7 244.00 | 14 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
060 Stock marchandises | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
110 Total général Actif | 23 580.00 | 7 510.00 | 16 070.00 | 23 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 187.00 | 1 299.00 | | 3 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 088.00 | 71 187.00 | | 81 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 900.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 357.00 | 73 385.00 | | 86 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 112.00 | 594.00 | | 4 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 027.00 | 236.00 | | -2 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 333.00 | 12 091.00 | | 16 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 839.00 | 491.00 | | -1 839.00 |
242 Autres charges externes. | 20 767.00 | 17 964.00 | | 20 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 875.00 | 3 653.00 | | 4 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 958.00 | 28 473.00 | | 34 958.00 |
252 Charges sociales | 8 347.00 | 8 394.00 | | 8 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | 1 181.00 | | 1 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 663.00 | 73 079.00 | | 86 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | -306.00 | 306.00 | | -306.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 501.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -404.00 | 256.00 | | -404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 865.00 | | | 4 865.00 |