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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 021.00 | 9 410.00 | 8 611.00 | 18 021.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 521.00 | 9 410.00 | 9 111.00 | 18 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
060 Stock marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
072 Créances – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
084 Disponibilités | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
110 Total général Actif | 43 373.00 | 9 410.00 | 33 963.00 | 43 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 872.00 | 3 187.00 | | 1 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 579.00 | 81 088.00 | | 86 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 628.00 | 2 000.00 | | 14 628.00 |
230 Autres produits | 2 002.00 | 81.00 | | 2 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 081.00 | 86 357.00 | | 105 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184.00 | 4 112.00 | | 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 080.00 | -2 027.00 | | 2 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 161.00 | 16 333.00 | | 14 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 776.00 | -1 839.00 | | -1 776.00 |
242 Autres charges externes. | 22 457.00 | 20 767.00 | | 22 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 851.00 | 4 875.00 | | 7 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 819.00 | 34 958.00 | | 45 819.00 |
252 Charges sociales | 11 617.00 | 8 347.00 | | 11 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 900.00 | 1 137.00 | | 1 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 294.00 | 86 663.00 | | 104 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 788.00 | -306.00 | | 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 90.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | 8.00 | | 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34.00 | -404.00 | | 34.00 |