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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 197.00 | 46 041.00 | 112 156.00 | 158 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 086.00 | 46 890.00 | 132 196.00 | 179 086.00 |
BT Marchandises | 294 770.00 | 58 180.00 | 236 590.00 | 294 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 617.00 | | 359 617.00 | 359 617.00 |
BZ Autres créances | 72 863.00 | | 72 863.00 | 72 863.00 |
CF Disponibilités | 120 399.00 | | 120 399.00 | 120 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 142.00 | | 23 142.00 | 23 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 239.00 | 58 180.00 | 820 059.00 | 878 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 326.00 | 105 070.00 | 952 255.00 | 1 057 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DG Autres réserves | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
DL TOTAL (I) | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 833.00 | | | 158 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 653.00 | | | 190 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 085.00 | | | 282 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 430.00 | | | 191 430.00 |
EA Autres dettes | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 014.00 | | | 845 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 255.00 | | | 952 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 690.00 | | | 550 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 794.00 | | | 172 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 945.00 | | | 151 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 685.00 | 19 206.00 | | 27 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 836.00 | 19 206.00 | | 26 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 085.00 | 282 085.00 | | 282 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 359 618.00 | | | 359 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 266.00 | 44 596.00 | 103 670.00 | 148 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VP Divers | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 430.00 | 191 430.00 | | 191 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 664.00 | 455 624.00 | 20 040.00 | 475 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 361.00 | 550 691.00 | 103 670.00 | 654 361.00 |