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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943.00 | 629.00 | 3 314.00 | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 073.00 | 105 259.00 | 138 814.00 | 244 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 762.00 | 106 737.00 | 164 024.00 | 270 762.00 |
BN En cours de production de biens | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BT Marchandises | 368 586.00 | 148 599.00 | 219 987.00 | 368 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 782.00 | 2 012.00 | 409 770.00 | 411 782.00 |
BZ Autres créances | 76 046.00 | | 76 046.00 | 76 046.00 |
CF Disponibilités | 314 160.00 | | 314 160.00 | 314 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 080.00 | 150 611.00 | 1 068 469.00 | 1 219 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 841.00 | 257 348.00 | 1 232 493.00 | 1 489 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 2 515.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 73 781.00 | 73 726.00 | | 73 781.00 |
DH Report à nouveau | | -38 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 087.00 | 39 031.00 | | 35 087.00 |
DL TOTAL (I) | 142 968.00 | 107 881.00 | | 142 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 796.00 | 105 893.00 | | 339 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 141.00 | | 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 905.00 | 223 830.00 | | 363 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 678.00 | 145 867.00 | | 218 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 960.00 | 150 104.00 | | 155 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 525.00 | 625 836.00 | | 1 089 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 493.00 | 733 717.00 | | 1 232 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 839.00 | 625 836.00 | | 785 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 158.00 | | 55 824.00 | 217 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 220.00 | 21 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 270 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 049.00 | | 53 967.00 | 194 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 260.00 | | 1 857.00 | 22 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 077.00 | 29 660.00 | | 77 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 228.00 | 29 660.00 | | 76 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 771.00 | 148 599.00 | 77 771.00 | 77 771.00 |
6T Sur comptes clients | 17 111.00 | | 15 099.00 | 17 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 882.00 | 148 599.00 | 92 870.00 | 94 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 882.00 | 148 599.00 | 92 870.00 | 94 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 599.00 | 92 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 678.00 | 218 678.00 | | 218 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
UX Autres créances clients | 402 901.00 | 402 901.00 | | 402 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VB T. V. A. | 53 337.00 | 53 337.00 | | 53 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 648.00 | 648.00 | 228 948.00 | 250 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 147.00 | 35 461.00 | 53 686.00 | 89 147.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 949.00 | 25 949.00 | | 25 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 358.00 | 513 461.00 | 21 897.00 | 535 358.00 |
VW T.V.A. | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 619.00 | 421 933.00 | 282 634.00 | 725 619.00 |